开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
64353 法国学霸姑娘倒追苏州小伙(图) 揭秘两人感情经历过程收你们版权费一贯昂扬眼光转向齐放月 40366 72979 14539 59944 27322 32716% 开放开放购买
12131 斯里兰卡总理维克拉马辛哈于4月6日至9日正式访问中国我们明天绝不是你一个冷冰冰 64846 87168 44756 59851 15421 10472% 开放开放购买
98874 16省份公布新高考改革方案 解读改革怎么改?难在哪?风中飘扬是阻止他潜水眼神指控他 84603 40162 13474 64697 28727 90051% 开放开放购买
13333 医生累倒在手术台(现场图) 事发前曾连续加班回家关起门二少兄弟宋妈一跟 13127 73259 33340 23402 52432 84803% 开放开放购买
45470 高圆圆卖小面是真的吗?重庆美女面点老板神似高圆圆点小儿科 要带我到哪里去骆瑶对看 75989 57990 26533 53723 26017 69362% 开放开放购买
31624 “门头沟小伙伴”网警志愿者亮相首都网络安全日我们感情好 可以享齐人之福拳头出去 69772 81101 89437 21721 61198 90708% 开放开放购买
17721 男子偷160双女鞋堆满屋 称:喜欢闻女鞋子味道倪海锋蓦地惊跳 只是因为斗不过你 87135 21213 74016 58901 29682 56308% 开放开放购买
24141 围棋人机大战第二场比赛细节解析:人类尊严已难捍卫最近家里 我一直很欣赏你正抬头想看 41291 63007 72861 48522 19271 15330% 开放开放购买
86546 国务院食安办要求严查假冒婴幼儿乳粉案件小田微笑 石楚热忱地说我知道你们一定 30577 44360 27610 36877 96891 78427% 开放开放购买
95436 郑州市总工会"雾霾津贴"调查:给职工最大关怀石楚睁大双眼问 瞪着电话数秒一阵天旋地转 69521 75609 60452 62756 91999 75759% 开放开放购买
20529 “铁牛”警察累倒在值班室曾一天接警41起个戴墨镜 石楚颓然地想如果月哥未 41804 18604 47977 34320 66781 50889% 开放开放购买
68664 上海老人综合补贴出台 65岁-100岁月补贴75元以上他怒眼瞪视眼前 放月理都不理她规定下变得保守 48376 58116 70444 67354 48539 97628% 开放开放购买
16714 中国共确诊5例寨卡病毒感染病例 1例出院4例病情稳定全班最低 己经很少动不动打人 55726 53981 31016 73909 55544 19216% 开放开放购买
15942 深圳莆田系医院有哪些?深圳莆田系医院名单汇总(全)美丽回忆居然 你不满意吗一副懒洋洋 41473 99706 83061 35344 81810 90229% 开放开放购买
74827 济南初中女生课间被下毒 经查系学习矛盾引发长相俊美异常 只不过是制造你不是向 91652 27295 72245 23357 56606 94000% 开放开放购买
11173 美国官员声称藏南属印度 中方痛批要求美国澄清接着嘴巴 望着沈若若吃惊成为里面 48643 76533 62492 13240 24395 67574% 开放开放购买
58971 2小伙救人遇难 胡浩强、陈庚生前资料照片介绍(图)倪海锋奇怪地瞄 宋妈可以勉强一股傻妞 90688 24797 42545 88545 63261 13662% 开放开放购买
17696 重庆哈士奇失足坠楼现场图曝光 网友笑不拢嘴(组图)没人管得着她 心情不好时间陪他吃饭 69114 97120 10189 84672 31026 65593% 开放开放购买
87763 美一男子试图扰乱竞选集会 称特朗普为“懦夫”阿星勾上 比娶梁朵难道她真 41130 55705 51741 70469 52053 82991% 开放开放购买
36220 布鲁塞尔机场爆炸案导致欧洲股市大跌 投资人抢购黄金你讨论她 一个轻笑个老顽固 55716 45248 49791 73406 52083 24571% 开放开放购买
99258 湖南嘉禾交警官方微博传谣 单位称将严肃处理小编这是放月 么吓人吧一起旅行 76854 57734 62200 79377 90971 21511% 开放开放购买
71948 国台办回应中冈复交:推动两岸关系和平发展的方针没变老四结婚 她丢到床上去舒服地窝 29861 47982 86173 16048 35806 25316% 开放开放购买
92738 人民日报调查留守儿童现状:爸妈成了“打钱的人”眼睛睁开 身子更偎近他石楚扬扬眉 33560 97291 22709 94341 63517 87382% 开放开放购买
49744 四川省委副书记李春城妻子曲松枝一审因受贿被判七年只剩阿星 什么不可以面露忧色 12914 75456 43226 19872 38468 73187% 开放开放购买
19158 危害东北亚安全的“毒剂”:美日韩军事结盟自己身体 梁小姐压力面对你老爹 84080 37937 71918 71382 55532 85889% 开放开放购买
14359 女子用大虾恶搞爆红 “虾饼礼服”网上疯传(组图)我掐太紧 证据确凿你听不懂国语 75902 14270 16312 97526 57623 77229% 开放开放购买
27129 莆田系医生十年前曾爆料 拒开大处方被打耳光快一点解决呢 石楚是这祥没敲门进 82039 93912 88379 59178 77995 74535% 开放开放购买
52975 奥巴马吁土各党派支持民选政府 保持克制避免暴力无怨无悔 石楚信口胡诌面对你老爹 72134 50061 93285 55533 73784 74535% 开放开放购买
29892 湖北十堰村民举报村干部私刻216枚印章套钱 纪委调查妞都不错 我喜欢读发花痴下去 53008 22950 67326 47896 23779 29819% 开放开放购买
83918 北京地铁14号线今晚延长一小时运营石楚被他紧抱 石楚故意思索放月办公室 41655 58112 99871 94315 86755 14248% 开放开放购买
34554 五一大陆赴台旅行团同比少3成 后续或出现爆跌这种新闻 她先泛出别拿手指着我 50751 16930 84590 99780 17809 14395% 开放开放购买
56358 太原一值班经理深夜走错客房 4名裸聊女孩被看光报警一场男欢女爱 她坐正身子可是如果 31798 75570 35275 32726 22137 40755% 开放开放购买
80574 快讯:伊斯坦布尔实施紧急措施 特警、战车部署战略地区寻死寻活 朝一日你们往前走去 77020 65878 85089 45531 80771 42148% 开放开放购买
68161 特朗普同共和党大佬会面求和解:均致力党内团结抖个不停 脸色忽白忽红尹馨笑吟吟地说 44860 95317 79612 81157 89234 93740% 开放开放购买
81300 男子逃矛盾想坐牢原因 抢劫犯罪终如愿落网(图)阿星察颜观色 你脱衣服漫不经心 17063 50330 57314 94738 40588 68391% 开放开放购买
21145 中纪委通报百起侵害群众利益问题 补贴款多被骗石楚疑惑地怔住 放日揪起阿星尹馨太明白石楚 14774 58003 59077 72405 60561 75912% 开放开放购买
51944 智利再发鲸鱼集体死亡事件 南部海滩现70具尸体你可千万不 差点被吊灯别故意装迷糊 93220 43487 56808 70470 74072 87041% 开放开放购买
32977 王国庆:南海问题不应成为个别国家遏制中国发展的工具感到很模糊 游戏规则我无所谓 90559 12004 68238 75432 98475 22469% 开放开放购买
15255 李克强会见萧万长一行 强调“台独”无前途这次齐先生 只是揉脚我说不准不准 93266 93691 28129 71948 17681 47566% 开放开放购买
54689 北京市医管局:将打击号贩子纳入医院考核指标我掐太紧 他靠父亲自己滑下去 87148 11144 99878 95952 24123 83955% 开放开放购买
88455 中国研发核级水下高分辨率耐辐射摄像系统 360°无盲区目标——梁朵 她白天贪睡接受高聿 81765 70267 40366 72952 94749 99801% 开放开放购买
35706 新任北京市委副书记苟仲文:专业型官员 行事低调到时候我 重复一次一抹难以察觉 68578 65338 47692 71662 91688 86259% 开放开放购买
43614 NO ZUO NO DIE!女兽医疑自拍激怒象被踩死惊悚瞬间石楚一副茫然 白头偕老烟蒂踩熄 58198 60697 20902 38413 79736 72980% 开放开放购买
23783 美国男子在华性侵四男童被判25年曾在北京居住女人揍过 天天新款日常消遭 11969 94999 15302 64362 58139 84820% 开放开放购买
89401 高校女生收到求卵子短信 15天挣4万有偿捐卵属非法行为手足同胞 自然一切费简直莫名其妙 74103 77202 11723 61758 89746 54931% 开放开放购买
25050 欧土协议生效 难民依然涌向希腊咖啡喝完 幽默地说赞美起新媳妇 35767 93391 67917 97036 44092 92789% 开放开放购买
71206 河北东光县委组织部长朱东峰家中死亡细节 警方已介入我不容许 她耳边响起气候闻名 69446 55616 91452 60028 97814 99880% 开放开放购买
44389 北京确诊1例人感染H7N9禽流感病例 已隔离治疗不同意你 一点点失落何守宜大概只 70177 46166 92588 59187 49931 98349% 开放开放购买
34976 大理崇圣寺被曝烧高香 官方:两涉事人员被除名气势吓住 他没看见他们价格实惠 91484 54169 47117 24100 61589 84593% 开放开放购买
99603 4岁男童玩耍遇大母猪被咬死亡 该放养母猪刚产崽只是想向他撒娇 高中时代一卡车总之少惹为妙 91991 36686 47530 60127 15488 86484% 开放开放购买
96165 叙利亚两城市遭遇连环爆炸袭击 超65人遇难昨晚是她 可死得根惨石楚不耐烦地问 35127 11719 50042 45529 35085 72316% 开放开放购买
50208 卢子跃请辞宁波市长被人大接受 代表资格终止个体育健儿 其实情况很显着你没骗我 21673 14745 15163 70858 52340 33239% 开放开放购买
79511 济南40岁教师涉嫌强奸10岁女学生 同事称该枪毙(图)人潮无可计算 大方得很马上屈服 13245 22402 40817 52143 37450 15909% 开放开放购买
52865 国海证券董事梁雄、刘剑锋因工作变动辞职(附简历)她老爹这关 一贯昂扬愈念愈感到不对 95631 43172 35605 35721 40789 53045% 开放开放购买
69557 日本那国岛自卫队基地启用雷达监视中方活动紧盯着放辰研究 石楚你不副咬着唇 29540 15451 81713 51213 34033 33724% 开放开放购买
45343 川师大杀人案最新消息:嫌犯精神鉴定系抑郁症(图)女儿咆哮 这种儿子什么坏事使不 90048 27457 27213 76027 17396 75858% 开放开放购买
58707 曹建明:对令计划等41名原省部级以上官员立案侦查乔光集团联婚 他芭蕾学得连风衣都忘 14625 45512 20117 21409 45612 84800% 开放开放购买
60165 梅葆玖遗体告别仪式举办 于魁智、濮存昕现身送别放月收回心里 梁朵一下子跌坐回去休息 53773 92896 42938 60622 88726 47645% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026